交银产业机遇混合(010094)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
297,926,729.78 |
159,276,610.89 |
-201,998,699.43 |
-289,944,302.32 |
| 本期利润 |
276,643,741.34 |
194,498,874.59 |
-69,410,922.35 |
-228,796,043.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.12 |
-0.04 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.24 |
13.28 |
-5.15 |
-16.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.28 |
14.22 |
-2.47 |
-14.02 |
| 期末可供分配利润 |
23,602,052.62 |
-38,091,149.40 |
-232,616,602.53 |
-445,358,462.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,258,684,352.88 |
1,542,648,659.08 |
1,364,533,574.31 |
1,358,927,362.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.98 |
0.85 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.91 |
-2.41 |
-14.56 |
-24.68 |
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