交银产业机遇混合(010094)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银产业机遇混合(010094)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	298,177,210.35	204,764,377.94	-50,309,724.74	-219,013,269.34
利息合计	345,076.62	189,664.15	428,427.99	168,757.18
其中：存款利息收入	345,076.62	189,664.15	424,511.24	168,757.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,916.75	-
投资收益合计	318,224,533.75	169,186,336.48	-183,536,630.04	-280,379,990.52
其中：股票投资收益	301,142,125.33	161,350,249.24	-204,452,640.07	-290,540,302.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	791,736.00	433,916.60	1,192,308.73	754,231.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,290,672.42	7,402,170.64	19,723,701.30	9,406,080.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,282,988.44	35,222,263.70	132,587,777.08	61,148,258.56
其他收入	890,588.42	166,113.61	210,700.23	49,705.44
费用	21,533,469.01	10,265,503.35	19,101,197.61	9,782,774.42
管理人报酬	18,217,163.41	8,688,587.49	16,177,491.37	8,291,251.37
基金托管费	3,036,193.88	1,448,097.93	2,696,248.49	1,381,875.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,549.54	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,549.54	-	-	-
其他费用	278,524.15	128,817.93	227,443.21	109,647.45
利润总额	276,643,741.34	194,498,874.59	-69,410,922.35	-228,796,043.76

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