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基金公告

交银产业机遇混合(010094)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,363,491.21	27,336,056.82	13,858,367.97	4,054,473.86
存出保证金	442,721.45	329,685.60	343,534.54	265,031.57
交易性金融资产	1,167,857,434.27	1,428,776,132.84	1,260,250,794.28	1,294,262,869.35
其中：股票投资	1,123,766,747.07	1,349,058,159.80	1,220,890,168.80	1,223,102,801.04
债券投资	44,090,687.20	79,717,973.04	39,360,625.48	71,160,068.31
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	11,319,978.69	1,873,879.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,530,789.00	-	-
应收申购款	123,518.73	265,460.85	37,319.73	26,307.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,267,463,524.96	1,585,886,365.13	1,381,898,244.90	1,362,752,700.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	209.64	38,394,026.49	13,893,059.52	15.91
应付赎回款	6,061,468.68	2,333,381.15	942,420.27	199,954.14
应付管理人报酬	1,373,342.60	1,497,205.92	1,424,470.66	1,336,396.24
应付托管费	228,890.43	249,534.33	237,411.77	222,732.68
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	354.92	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,114,905.81	763,558.16	867,308.37	2,066,239.01
负债合计	8,779,172.08	43,237,706.05	17,364,670.59	3,825,337.98
所有者权益
实收基金	1,235,082,300.26	1,580,739,808.48	1,597,150,176.84	1,804,285,825.09
未分配利润	23,602,052.62	-38,091,149.40	-232,616,602.53	-445,358,462.29
所有者权益合计	1,258,684,352.88	1,542,648,659.08	1,364,533,574.31	1,358,927,362.80
负债及所有者权益总计	1,267,463,524.96	1,585,886,365.13	1,381,898,244.90	1,362,752,700.78

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