信澳星奕混合C(011223)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
295,080,554.63 |
113,135,087.60 |
-25,875,471.17 |
-49,264,902.62 |
| 本期利润 |
202,795,009.13 |
185,454,110.89 |
65,900,964.78 |
-85,479,278.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.33 |
0.14 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.08 |
25.23 |
16.21 |
-21.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.82 |
32.26 |
18.68 |
-17.42 |
| 期末可供分配利润 |
113,841,147.71 |
128,364,643.47 |
-3,078,131.07 |
-118,144,327.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.19 |
-0.01 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
404,418,153.17 |
961,158,521.42 |
476,415,527.94 |
369,502,657.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.44 |
1.09 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.18 |
44.02 |
8.89 |
-24.23 |
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