信澳星奕混合C(011223)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳星奕混合C(011223)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	801,409,506.79	764,121,213.97	374,434,897.88	-361,096,161.02
利息合计	884,798.39	321,795.66	714,488.44	443,347.32
其中：存款利息收入	884,798.39	321,795.66	714,488.44	443,347.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,146,806,824.37	447,022,410.73	-71,518,063.48	-204,797,429.56
其中：股票投资收益	1,139,497,826.50	442,331,944.40	-78,655,272.24	-206,586,988.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,308,997.87	4,690,466.33	7,137,208.76	1,789,559.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-349,496,789.12	315,404,822.68	444,819,331.81	-156,877,766.59
其他收入	3,214,673.15	1,372,184.90	419,141.11	135,687.81
费用	43,209,235.04	21,887,312.28	29,755,425.67	14,443,091.49
管理人报酬	31,828,420.62	16,150,378.52	22,482,204.93	10,893,671.64
基金托管费	5,304,736.85	2,691,729.80	3,747,034.13	1,815,611.92
销售服务费	5,766,008.44	2,889,085.37	3,252,920.70	1,595,226.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	310,069.13	156,118.59	273,265.91	138,581.37
利润总额	758,200,271.75	742,233,901.69	344,679,472.21	-375,539,252.51

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