信澳星奕混合C(011223)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.4849 |
1.4849 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.4867 |
1.4867 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.4775 |
1.4775 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.4760 |
1.4760 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.4512 |
1.4512 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.4728 |
1.4728 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.4712 |
1.4712 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.4853 |
1.4853 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.5150 |
1.5150 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.5094 |
1.5094 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.5550 |
1.5550 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.5656 |
1.5656 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.5548 |
1.5548 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.5526 |
1.5526 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.5444 |
1.5444 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.5421 |
1.5421 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.5554 |
1.5554 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.5561 |
1.5561 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.5383 |
1.5383 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.5254 |
1.5254 |
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