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基金公告

信澳星奕混合C(011223)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,569,846.85	756,472.61	939,991.85	481,745.64
存出保证金	361,461.51	227,276.39	186,843.29	341,336.38
交易性金融资产	1,346,219,037.74	2,908,272,717.38	2,065,708,923.99	1,592,845,160.78
其中：股票投资	1,346,219,037.74	2,908,272,717.38	2,065,708,923.99	1,592,845,160.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,826,762.28	32,825,732.63	23,471,367.24	82,706.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	817,850.89	10,009,114.27	1,088,213.71	535,899.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,863,354,988.93	3,142,967,896.52	2,243,990,032.52	1,715,050,262.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	7,287.00	4,971,879.88
应付赎回款	10,517,546.81	34,539,702.90	7,115,521.59	1,982,533.67
应付管理人报酬	1,973,062.33	3,010,622.39	2,256,397.99	1,744,535.38
应付托管费	328,843.73	501,770.42	376,066.35	290,755.90
应付销售服务费	293,117.61	627,749.24	319,974.37	252,661.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	870,418.83	595,778.89	744,320.46	1,107,702.06
负债合计	13,982,989.31	39,275,623.84	10,819,567.76	10,350,068.02
所有者权益
实收基金	1,288,599,829.04	2,103,250,975.24	2,001,106,273.89	2,202,216,054.47
未分配利润	560,772,170.58	1,000,441,297.44	232,064,190.87	-497,515,860.02
所有者权益合计	1,849,371,999.62	3,103,692,272.68	2,233,170,464.76	1,704,700,194.45
负债及所有者权益总计	1,863,354,988.93	3,142,967,896.52	2,243,990,032.52	1,715,050,262.47

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