民生加银核心资产股票C(012215)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,233,873.37 |
208,793.62 |
193,486.62 |
125,097.14 |
| 本期利润 |
2,687,238.58 |
376,392.86 |
432,412.03 |
907,288.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.74 |
4.09 |
3.73 |
8.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.29 |
5.62 |
7.04 |
8.65 |
| 期末可供分配利润 |
-10,386,567.41 |
-4,779,669.07 |
-7,938,964.89 |
-6,416,536.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.36 |
-0.38 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
29,441,448.03 |
9,240,258.82 |
13,816,946.90 |
11,266,515.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.69 |
0.65 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.75 |
-30.99 |
-34.66 |
-33.68 |
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