民生加银核心资产股票C(012215)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-17 |
0.8016 |
0.8016 |
| 2 |
2026-09-16 |
0.8045 |
0.8045 |
| 3 |
2026-09-15 |
0.8065 |
0.8065 |
| 4 |
2026-09-14 |
0.8113 |
0.8113 |
| 5 |
2026-09-11 |
0.8107 |
0.8107 |
| 6 |
2026-09-10 |
0.8179 |
0.8179 |
| 7 |
2026-09-09 |
0.8243 |
0.8243 |
| 8 |
2026-09-08 |
0.8190 |
0.8190 |
| 9 |
2026-09-07 |
0.8146 |
0.8146 |
| 10 |
2026-09-04 |
0.8169 |
0.8169 |
| 11 |
2026-09-03 |
0.8136 |
0.8136 |
| 12 |
2026-09-02 |
0.8118 |
0.8118 |
| 13 |
2026-09-01 |
0.8186 |
0.8186 |
| 14 |
2026-08-31 |
0.8205 |
0.8205 |
| 15 |
2026-08-28 |
0.8221 |
0.8221 |
| 16 |
2026-08-27 |
0.8182 |
0.8182 |
| 17 |
2026-08-26 |
0.8206 |
0.8206 |
| 18 |
2026-08-25 |
0.8205 |
0.8205 |
| 19 |
2026-08-24 |
0.8191 |
0.8191 |
| 20 |
2026-08-21 |
0.8165 |
0.8165 |
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