民生加银核心资产股票C(012215)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银核心资产股票C(012215)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,554,096.39	20,659,407.40	5,678,122.44	8,792,103.73
利息合计	18,305.44	34,842.71	16,512.90	52,575.80
其中：存款利息收入	18,305.44	34,842.71	16,512.90	52,575.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,132,260.18	15,053,677.39	3,267,233.30	3,487,217.79
其中：股票投资收益	10,055,352.08	11,441,117.37	1,525,160.28	456,384.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,076,908.10	3,612,560.02	1,742,073.02	3,030,833.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,714,931.74	5,565,268.23	2,393,805.86	5,250,441.86
其他收入	10,269.73	5,619.07	570.38	1,868.28
费用	776,808.59	1,558,146.34	701,961.71	1,639,946.46
管理人报酬	576,200.63	1,162,786.76	541,540.58	1,236,313.83
基金托管费	96,033.49	193,797.78	90,256.74	206,052.33
销售服务费	27,911.37	56,954.87	18,188.15	46,053.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,663.10	144,606.93	51,976.24	151,527.14
利润总额	-6,330,904.98	19,101,261.06	4,976,160.73	7,152,157.27

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