民生加银核心资产股票C(012215)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银核心资产股票C(012215)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	869,985.33	1,146,146.87	318,555.39	341,039.58
存出保证金	19,928.37	20,216.45	30,821.07	48,876.38
交易性金融资产	64,617,060.68	104,991,670.12	82,347,294.73	89,123,084.83
其中：股票投资	64,617,060.68	104,991,670.12	82,347,294.73	89,123,084.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	525,043.70	-	1,215,496.01	471,976.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	383,876.51	1,536.25	262,056.34	-
应收申购款	19,336.76	67,248.06	568.50	10.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	78,757,895.19	114,911,009.78	94,970,987.95	98,968,038.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	561,646.14	873,191.59	2,060,922.04	396,582.45
应付赎回款	2,515,266.16	84,044.93	117,815.49	669,394.13
应付管理人报酬	80,614.22	112,529.35	90,190.84	100,761.25
应付托管费	13,435.75	18,754.87	15,031.77	16,793.59
应付销售服务费	3,643.19	9,157.86	3,011.57	4,654.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	95,346.57	197,432.91	249,197.55	272,024.68
负债合计	3,269,952.03	1,295,111.51	2,536,169.26	1,460,210.45
所有者权益
实收基金	102,729,861.16	141,628,294.41	132,218,075.00	147,644,827.80
未分配利润	-27,241,918.00	-28,012,396.14	-39,783,256.31	-50,136,999.85
所有者权益合计	75,487,943.16	113,615,898.27	92,434,818.69	97,507,827.95
负债及所有者权益总计	78,757,895.19	114,911,009.78	94,970,987.95	98,968,038.40

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