同泰泰和三个月定开债C(013707)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,426.12 |
5,881.98 |
607.89 |
1,179,213.58 |
| 本期利润 |
2,553.33 |
-3,076.27 |
-1,600.19 |
1,170,872.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
-0.95 |
-0.50 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
-0.76 |
-0.38 |
4.26 |
| 期末可供分配利润 |
19,158.39 |
22,624.54 |
17,972.96 |
22,643.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
261,382.33 |
345,157.70 |
317,620.63 |
340,163.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
127.09 |
125.20 |
126.06 |
126.92 |
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