同泰泰和三个月定开债C(013707)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

同泰泰和三个月定开债C(013707)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-5,604,701.16	114,374.73	36,500,277.48	21,623,946.87
利息合计	342,214.04	266,737.65	4,020,966.86	3,633,018.86
其中：存款利息收入	286,761.45	246,396.71	3,878,368.50	3,491,816.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,452.59	20,340.94	142,598.36	141,202.40
投资收益合计	8,786,909.44	3,314,477.77	16,578,794.95	14,085,028.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,786,909.44	3,314,477.77	16,578,794.95	14,085,028.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,733,824.64	-3,466,840.69	14,984,327.47	2,989,721.70
其他收入	-	-	916,188.20	916,178.20
费用	3,295,112.53	2,109,068.74	4,336,083.18	2,251,697.47
管理人报酬	1,505,933.06	907,340.57	2,528,624.96	1,586,719.95
基金托管费	401,582.10	241,957.45	791,097.08	528,906.64
销售服务费	323.15	157.78	5,173.14	4,939.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,189,314.64	864,090.02	795,648.24	20,082.25
其中：卖出回购金融资产支出	1,189,314.64	864,090.02	795,648.24	20,082.25
其他费用	197,959.58	95,522.92	215,539.76	111,048.94
利润总额	-8,899,813.69	-1,994,694.01	32,164,194.30	19,372,249.40

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