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同泰泰和三个月定开债C(013707)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.9603 2.0923
2 2023-02-10 1.9603 2.0923
3 2023-02-03 1.9606 2.0926
4 2023-01-20 1.9598 2.0918
5 2023-01-13 2.0597 2.0917
6 2023-01-12 2.0594 2.0914
7 2023-01-06 2.0587 2.0907
8 2022-12-31 2.0575 2.0895
9 2022-12-30 2.0573 2.0893
10 2022-12-23 2.0550 2.0870
11 2022-12-16 2.0537 2.0857
12 2022-12-09 2.0531 2.0851
13 2022-12-02 2.0525 2.0845
14 2022-11-25 2.0522 2.0842
15 2022-11-18 2.0503 2.0823
16 2022-11-11 2.0523 2.0843
17 2022-11-04 2.0522 2.0842
18 2022-10-28 2.0511 2.0831
19 2022-10-21 2.0508 2.0828
20 2022-10-14 2.0501 2.0821
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