同泰泰和三个月定开债C(013707)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

同泰泰和三个月定开债C(013707)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	53,818.24	53,556.73	4,800,156.84	113,758,388.90
存出保证金	42,632.96	58,661.11	-	-
交易性金融资产	704,341.74	1,203,249.32	657,592,394.52	501,306,939.61
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	704,341.74	1,203,249.32	657,592,394.52	501,306,939.61
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	10.18	5,599.94
其他资产	992.75	-	-	-
资产总计	825,360.42	1,316,184.74	662,477,863.02	615,465,031.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	60,004,931.51	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	1,184.37	-
应付管理人报酬	207.30	292.38	148,546.93	155,858.57
应付托管费	55.28	77.95	39,612.49	41,562.30
应付销售服务费	22.44	29.38	25.15	30.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	27.83	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	168,550.00	94,524.23	186,132.50
负债合计	312.85	168,949.71	60,288,824.68	383,584.06
所有者权益
实收基金	763,867.22	1,071,388.39	560,418,459.30	561,162,737.10
未分配利润	61,180.35	75,846.64	41,770,579.04	53,918,710.40
所有者权益合计	825,047.57	1,147,235.03	602,189,038.34	615,081,447.50
负债及所有者权益总计	825,360.42	1,316,184.74	662,477,863.02	615,465,031.56

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