天弘匠心臻选混合发起C(021525)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
161,623.51 |
488,206.33 |
260.48 |
4,583.10 |
| 本期利润 |
-46,745.03 |
1,443,756.60 |
593,269.58 |
121,733.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.28 |
0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.68 |
23.54 |
10.95 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.62 |
28.22 |
11.54 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
636,502.19 |
501,993.29 |
4,089.83 |
4,584.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
6,695,278.89 |
6,922,561.16 |
5,772,637.74 |
5,123,816.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.31 |
1.14 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.53 |
31.34 |
14.25 |
2.43 |
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