天弘匠心臻选混合发起C(021525)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘匠心臻选混合发起C(021525)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	70,944.30	3,267,937.56	1,348,460.57	357,943.72
利息合计	4,087.26	11,588.56	6,974.82	26,894.56
其中：存款利息收入	2,942.29	6,040.98	2,801.96	7,509.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,144.97	5,547.58	4,172.86	19,385.05
投资收益合计	473,974.01	1,270,403.53	117,380.25	100,939.95
其中：股票投资收益	365,580.62	1,048,242.99	-14,144.42	93,248.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	108,393.39	222,160.54	131,524.67	7,691.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-409,491.57	1,984,937.99	1,223,850.44	230,105.50
其他收入	2,374.60	1,007.48	255.06	3.71
费用	131,387.70	239,558.87	107,413.37	103,110.21
管理人报酬	83,930.78	151,294.85	66,247.09	60,178.19
基金托管费	13,988.47	25,215.74	11,041.18	10,029.69
销售服务费	20,372.55	36,767.23	16,076.26	14,979.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	13,095.90	26,281.05	14,048.84	17,923.07
利润总额	-60,443.40	3,028,378.69	1,241,047.20	254,833.51

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