天弘匠心臻选混合发起C(021525)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
66,070.98 |
154,351.07 |
| 存出保证金 |
5,139.94 |
2,452.94 |
| 交易性金融资产 |
9,633,254.31 |
8,402,897.44 |
| 其中：股票投资 |
9,633,254.31 |
8,402,897.44 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,200,000.00 |
- |
| 应收证券清算款 |
188,513.73 |
54,605.93 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
19,025.21 |
- |
| 应收申购款 |
- |
10.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
12,048,757.54 |
10,673,506.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
137,687.03 |
79,049.68 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
11,671.79 |
10,818.04 |
| 应付托管费 |
1,945.29 |
1,803.00 |
| 应付销售服务费 |
2,829.44 |
2,647.77 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
16,915.17 |
19,783.64 |
| 负债合计 |
171,048.72 |
114,102.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,365,056.62 |
10,292,983.44 |
| 未分配利润 |
1,512,652.20 |
266,421.04 |
| 所有者权益合计 |
11,877,708.82 |
10,559,404.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,048,757.54 |
10,673,506.61 |
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