天弘匠心臻选混合发起C(021525)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘匠心臻选混合发起C(021525)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	270,140.52	66,070.98	154,351.07
存出保证金	3,450.36	5,139.94	2,452.94
交易性金融资产	12,421,937.49	9,633,254.31	8,402,897.44
其中：股票投资	12,421,937.49	9,633,254.31	8,402,897.44
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	849,791.78	1,200,000.00	-
应收证券清算款	401,303.09	188,513.73	54,605.93
应收利息	-	-	-
应收股利	-	19,025.21	-
应收申购款	2,243.08	-	10.00
其他资产	-	-	-
资产总计	14,673,643.97	12,048,757.54	10,673,506.61
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	261,685.41	137,687.03	79,049.68
应付赎回款	2,068.56	-	-
应付管理人报酬	14,651.77	11,671.79	10,818.04
应付托管费	2,441.96	1,945.29	1,803.00
应付销售服务费	3,569.82	2,829.44	2,647.77
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	19,178.45	16,915.17	19,783.64
负债合计	303,595.97	171,048.72	114,102.13
所有者权益
实收基金	10,890,650.73	10,365,056.62	10,292,983.44
未分配利润	3,479,397.27	1,512,652.20	266,421.04
所有者权益合计	14,370,048.00	11,877,708.82	10,559,404.48
负债及所有者权益总计	14,673,643.97	12,048,757.54	10,673,506.61

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