| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 5,052,776.94 | 5,309,749.43 | 265,002.26 | 8,029.77 |
| 2025-06-29 | 5,002,592.44 | 5,052,776.94 | 52,333.09 | 2,148.59 |
| 2025-03-30 | 5,002,085.74 | 5,002,592.44 | 54,305.77 | 53,799.07 |
| 2024-12-30 | 5,001,469.07 | 5,002,085.74 | 2,374.71 | 1,758.04 |
| 2024-09-29 | 5,001,402.78 | 5,001,469.07 | 66.29 | - |
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