| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 24.86 | 35.68 | 11.26 |
| 本期利润 | 45.47 | 36.37 | 24.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.34 | 1.14 | 0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.34 | 0.94 | 0.58 |
| 期末可供分配利润 | 385.24 | 336.67 | 317.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 3,389.26 | 3,307.39 | 3,224.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.11 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.29 | 0.94 | 0.58 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
