天弘荣创一年持有混合E(023417)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘荣创一年持有混合E(023417)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,525,804.90	3,394,466.93	3,377,184.77
存出保证金	1,502.37	2,287.89	-
交易性金融资产	203,640,654.81	331,657,515.05	461,869,300.92
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	203,640,654.81	331,657,515.05	461,869,300.92
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	65,107,812.54
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	110.00	27,300.00	348.00
其他资产	-	-	-
资产总计	208,432,865.88	363,217,622.81	530,498,079.68
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	30,401,407.56	-	59,704,318.86
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,018,280.76	1,495,731.66	-
应付管理人报酬	61,183.72	134,482.13	151,968.44
应付托管费	15,295.93	33,620.54	37,992.11
应付销售服务费	28,392.04	63,556.52	71,019.81
应付交易费用	-	-	-
应交税费	10,406.15	42,994.73	8,780.53
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	110,606.64	207,189.01	115,007.36
负债合计	31,645,572.80	1,977,574.59	60,089,087.11
所有者权益
实收基金	156,482,753.01	324,254,628.88	424,088,094.58
未分配利润	20,304,540.07	36,985,419.34	46,320,897.99
所有者权益合计	176,787,293.08	361,240,048.22	470,408,992.57
负债及所有者权益总计	208,432,865.88	363,217,622.81	530,498,079.68

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