天弘荣创一年持有混合E(023417)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘荣创一年持有混合E(023417)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	4,396,485.71	9,839,560.81	5,863,813.12
利息合计	64,138.86	499,694.10	26,434.61
其中：存款利息收入	26,549.66	51,518.18	20,585.62
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,589.20	448,175.92	5,848.99
投资收益合计	2,952,990.98	11,519,994.68	6,100,334.75
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	2,952,990.98	11,519,994.68	6,100,334.75
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,379,355.87	-2,180,127.97	-262,956.24
其他收入	-	-	-
费用	1,137,408.30	4,140,535.24	2,131,073.72
管理人报酬	472,752.41	1,806,105.71	850,537.35
基金托管费	118,188.11	451,526.49	212,634.38
销售服务费	219,372.14	845,024.20	394,111.47
交易费用	-	-	-
利息支出	202,745.77	767,166.38	548,721.29
其中：卖出回购金融资产支出	202,745.77	767,166.38	548,721.29
其他费用	115,536.34	245,429.62	119,112.81
利润总额	3,259,077.41	5,699,025.57	3,732,739.40

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