天弘荣创一年持有混合E(023417)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
9,839,560.81 |
5,863,813.12 |
| 利息合计 |
499,694.10 |
26,434.61 |
| 其中：存款利息收入 |
51,518.18 |
20,585.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
448,175.92 |
5,848.99 |
| 投资收益合计 |
11,519,994.68 |
6,100,334.75 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,519,994.68 |
6,100,334.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,180,127.97 |
-262,956.24 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
4,140,535.24 |
2,131,073.72 |
| 管理人报酬 |
1,806,105.71 |
850,537.35 |
| 基金托管费 |
451,526.49 |
212,634.38 |
| 销售服务费 |
845,024.20 |
394,111.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
767,166.38 |
548,721.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
767,166.38 |
548,721.29 |
| 其他费用 |
245,429.62 |
119,112.81 |
| 利润总额 |
5,699,025.57 |
3,732,739.40 |
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