| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 3,149.56 | 3,004.02 | 8.90 | 154.44 |
| 2026-03-30 | 2,970.72 | 3,149.56 | 178.84 | - |
| 2025-12-30 | 2,970.72 | 2,970.72 | - | - |
| 2025-09-29 | 2,906.79 | 2,970.72 | 63.93 | - |
| 2025-06-29 | 2,789.22 | 2,906.79 | 117.57 | - |
| 2025-03-30 | - | 2,789.22 | 2,789.22 | - |
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