首页 - 基金 - 大成港股通机遇混合C(024160) - 财务指标
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大成港股通机遇混合C(024160)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -6,796,889.80
本期利润 9,886,769.46
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.85
本期基金份额净值增长率(%) 11.62
期末可供分配利润 -8,090,675.18
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 867,506,644.44
期末基金份额净值 1.12
基金份额累计净值增长率(%) 11.62
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