大成港股通机遇混合C(024160)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
67,038,640.61 |
5,329.06 |
| 存出保证金 |
91,831.47 |
344.51 |
| 交易性金融资产 |
1,076,198,233.43 |
2,212,126,948.78 |
| 其中：股票投资 |
1,076,198,233.43 |
2,212,126,948.78 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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72,659,753.12 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
9,150,393.00 |
1,203,800.72 |
| 应收申购款 |
264,908.65 |
408,140.85 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,400,357,899.55 |
2,428,302,883.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
1,652,464.70 |
- |
| 应付赎回款 |
103,943,142.66 |
76,710,703.36 |
| 应付管理人报酬 |
1,522,130.64 |
2,272,230.27 |
| 应付托管费 |
253,688.44 |
378,705.07 |
| 应付销售服务费 |
231,773.17 |
492,279.36 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
662,487.63 |
780,306.49 |
| 负债合计 |
108,265,687.24 |
80,634,224.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,438,453,498.49 |
2,098,736,243.41 |
| 未分配利润 |
-146,361,286.18 |
248,932,415.17 |
| 所有者权益合计 |
1,292,092,212.31 |
2,347,668,658.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,400,357,899.55 |
2,428,302,883.13 |
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