大成港股通机遇混合C(024160)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-425,861,736.13 |
80,228,342.87 |
| 利息合计 |
244,433.22 |
699,755.95 |
| 其中：存款利息收入 |
244,433.22 |
699,755.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-229,080,486.79 |
-3,076,960.60 |
| 其中：股票投资收益 |
-248,201,031.71 |
-10,081,671.18 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
19,120,544.92 |
7,004,710.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-198,751,753.12 |
81,842,635.90 |
| 其他收入 |
1,726,070.56 |
762,911.62 |
| 费用 |
18,483,756.47 |
13,056,002.79 |
| 管理人报酬 |
13,716,185.65 |
9,320,899.97 |
| 基金托管费 |
2,286,030.94 |
1,553,483.35 |
| 销售服务费 |
2,289,026.56 |
1,991,843.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
192,513.32 |
189,775.60 |
| 利润总额 |
-444,345,492.60 |
67,172,340.08 |
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