| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 777,207,619.12 | 609,191,245.25 | 525,890,928.79 | 693,907,302.66 |
| 2025-12-30 | 543,270,676.06 | 777,207,619.12 | 378,379,166.24 | 144,442,223.18 |
| 2025-09-29 | 165,589,223.67 | 543,270,676.06 | 384,875,736.59 | 7,194,284.20 |
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