| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 14,830,346.34 | 246,791.47 | 1.88 |
| 本期利润 | 22,740,463.01 | 80,555.02 | 2.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.77 | 0.28 | 0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.80 | 0.75 | 0.28 |
| 期末可供分配利润 | 929,615,788.20 | 281,883,055.04 | 196.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
| 期末基金资产净值 | 4,342,187,558.02 | 1,410,074,250.28 | 1,002.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.27 | 1.25 | 1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.56 | 0.75 | 0.28 |
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