中信保诚至泰中短债D(024508)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚至泰中短债D(024508)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	139,524,037.90	103,877,849.78	75,738,351.83
利息合计	165,103.11	1,391,262.15	1,227,832.47
其中：存款利息收入	78,627.92	182,237.92	78,414.81
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,475.19	1,209,024.23	1,149,417.66
投资收益合计	100,217,663.81	128,463,559.08	81,447,375.40
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	100,217,663.81	128,463,559.08	81,447,375.40
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	39,032,879.19	-26,162,590.81	-7,071,341.09
其他收入	108,391.79	185,619.36	134,485.05
费用	23,287,122.21	40,838,624.88	24,328,128.59
管理人报酬	10,321,229.19	16,585,623.92	9,836,646.94
基金托管费	1,720,204.90	2,764,270.55	1,639,441.11
销售服务费	748,658.97	1,480,152.65	946,654.22
交易费用	-	-	-
利息支出	10,080,688.50	19,203,782.14	11,436,980.33
其中：卖出回购金融资产支出	10,080,688.50	19,203,782.14	11,436,980.33
其他费用	154,733.49	344,449.11	196,497.02
利润总额	116,236,915.69	63,039,224.90	51,410,223.24

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