中信保诚至泰中短债D(024508)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
103,877,849.78 |
75,738,351.83 |
| 利息合计 |
1,391,262.15 |
1,227,832.47 |
| 其中：存款利息收入 |
182,237.92 |
78,414.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,209,024.23 |
1,149,417.66 |
| 投资收益合计 |
128,463,559.08 |
81,447,375.40 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
128,463,559.08 |
81,447,375.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-26,162,590.81 |
-7,071,341.09 |
| 其他收入 |
185,619.36 |
134,485.05 |
| 费用 |
40,838,624.88 |
24,328,128.59 |
| 管理人报酬 |
16,585,623.92 |
9,836,646.94 |
| 基金托管费 |
2,764,270.55 |
1,639,441.11 |
| 销售服务费 |
1,480,152.65 |
946,654.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
19,203,782.14 |
11,436,980.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
19,203,782.14 |
11,436,980.33 |
| 其他费用 |
344,449.11 |
196,497.02 |
| 利润总额 |
63,039,224.90 |
51,410,223.24 |
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