中信保诚至泰中短债D(024508)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
28,776,455.38 |
20,486,112.93 |
| 存出保证金 |
124,701.73 |
99,272.17 |
| 交易性金融资产 |
4,201,535,176.87 |
7,129,134,971.49 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
4,201,535,176.87 |
7,129,134,971.49 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
279,042,742.99 |
- |
| 应收证券清算款 |
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161,460,397.33 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,013,491.26 |
9,358,959.70 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
4,512,487,006.63 |
7,320,939,414.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
382,266,907.71 |
1,303,053,866.56 |
| 应付证券清算款 |
63,630.72 |
- |
| 应付赎回款 |
7,740,245.55 |
10,436,199.49 |
| 应付管理人报酬 |
704,343.99 |
1,385,171.12 |
| 应付托管费 |
117,390.65 |
230,861.85 |
| 应付销售服务费 |
68,136.81 |
116,363.13 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
172,102.25 |
350,657.00 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
284,241.56 |
383,851.59 |
| 负债合计 |
391,416,999.24 |
1,315,956,970.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,267,809,191.75 |
4,763,065,258.53 |
| 未分配利润 |
853,260,815.64 |
1,241,917,185.03 |
| 所有者权益合计 |
4,121,070,007.39 |
6,004,982,443.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,512,487,006.63 |
7,320,939,414.30 |
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