中信保诚至泰中短债D(024508)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚至泰中短债D(024508)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	85,468,789.10	28,776,455.38	20,486,112.93
存出保证金	102,764.24	124,701.73	99,272.17
交易性金融资产	18,954,491,670.19	4,201,535,176.87	7,129,134,971.49
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	18,954,491,670.19	4,201,535,176.87	7,129,134,971.49
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	10,000,876.71	279,042,742.99	-
应收证券清算款	19,995,351.40	-	161,460,397.33
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	58,886,256.08	2,013,491.26	9,358,959.70
其他资产	-	-	-
资产总计	19,129,761,951.00	4,512,487,006.63	7,320,939,414.30
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,131,030,898.60	382,266,907.71	1,303,053,866.56
应付证券清算款	867,010,489.36	63,630.72	-
应付赎回款	33,970,905.71	7,740,245.55	10,436,199.49
应付管理人报酬	3,502,629.95	704,343.99	1,385,171.12
应付托管费	583,771.67	117,390.65	230,861.85
应付销售服务费	240,252.43	68,136.81	116,363.13
应付交易费用	-	-	-
应交税费	701,062.61	172,102.25	350,657.00
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	379,845.50	284,241.56	383,851.59
负债合计	2,037,419,855.83	391,416,999.24	1,315,956,970.74
所有者权益
实收基金	13,324,221,488.32	3,267,809,191.75	4,763,065,258.53
未分配利润	3,768,120,606.85	853,260,815.64	1,241,917,185.03
所有者权益合计	17,092,342,095.17	4,121,070,007.39	6,004,982,443.56
负债及所有者权益总计	19,129,761,951.00	4,512,487,006.63	7,320,939,414.30

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