| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 1,128,191,195.24 | 684,059,790.70 | 652,056,977.47 | 1,096,188,382.01 |
| 2025-12-30 | 79,735.94 | 1,128,191,195.24 | 1,144,205,120.05 | 16,093,660.75 |
| 2025-09-29 | 805.42 | 79,735.94 | 84,724.84 | 5,794.32 |
| 2025-06-29 | - | 805.42 | 805.42 | - |
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