首页 - 基金 - 浦银安盛医疗创新混合C(025023) - 财务指标
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浦银安盛医疗创新混合C(025023)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -343,899.47
本期利润 -509,908.59
加权平均基金份额本期利润 -0.20
本期加权平均净值利润率(%) -22.45
本期基金份额净值增长率(%) -20.37
期末可供分配利润 -430,862.19
期末可供分配基金份额利润 -0.20
期末基金资产净值 1,684,267.82
期末基金份额净值 0.80
基金份额累计净值增长率(%) -20.37
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