浦银医疗创新混合C(025023)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-17 |
0.8499 |
0.8499 |
| 2 |
2026-09-16 |
0.8449 |
0.8449 |
| 3 |
2026-09-15 |
0.8423 |
0.8423 |
| 4 |
2026-09-14 |
0.8601 |
0.8601 |
| 5 |
2026-09-11 |
0.8247 |
0.8247 |
| 6 |
2026-09-10 |
0.8398 |
0.8398 |
| 7 |
2026-09-09 |
0.8621 |
0.8621 |
| 8 |
2026-09-08 |
0.8793 |
0.8793 |
| 9 |
2026-09-07 |
0.8780 |
0.8780 |
| 10 |
2026-09-04 |
0.8806 |
0.8806 |
| 11 |
2026-09-03 |
0.8839 |
0.8839 |
| 12 |
2026-09-02 |
0.8725 |
0.8725 |
| 13 |
2026-09-01 |
0.8673 |
0.8673 |
| 14 |
2026-08-31 |
0.8761 |
0.8761 |
| 15 |
2026-08-28 |
0.8939 |
0.8939 |
| 16 |
2026-08-27 |
0.9078 |
0.9078 |
| 17 |
2026-08-26 |
0.9084 |
0.9084 |
| 18 |
2026-08-25 |
0.8997 |
0.8997 |
| 19 |
2026-08-24 |
0.8835 |
0.8835 |
| 20 |
2026-08-21 |
0.9195 |
0.9195 |
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