浦银医疗创新混合C(025023)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
633,308.58 |
306,879.86 |
| 存出保证金 |
30,328.79 |
7,522.43 |
| 交易性金融资产 |
35,503,737.36 |
11,258,098.11 |
| 其中：股票投资 |
33,583,801.94 |
11,258,098.11 |
| 债券投资 |
1,919,935.42 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
550,519.83 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
65,772.30 |
- |
| 应收申购款 |
996,544.99 |
23,447.55 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
39,228,042.50 |
12,717,865.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
94,628.52 |
354,938.03 |
| 应付赎回款 |
1,438,106.59 |
66,367.79 |
| 应付管理人报酬 |
40,131.63 |
12,723.81 |
| 应付托管费 |
6,688.58 |
2,120.61 |
| 应付销售服务费 |
9,458.52 |
607.47 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
70.22 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
149,655.85 |
159,135.19 |
| 负债合计 |
1,738,739.91 |
595,892.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
46,764,802.38 |
15,209,115.59 |
| 未分配利润 |
-9,275,499.79 |
-3,087,142.76 |
| 所有者权益合计 |
37,489,302.59 |
12,121,972.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
39,228,042.50 |
12,717,865.73 |
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