浦银医疗创新混合C(025023)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-6,305,052.86 |
-2,923,138.32 |
| 利息合计 |
9,091.64 |
7,030.30 |
| 其中：存款利息收入 |
9,091.64 |
5,482.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,547.49 |
| 投资收益合计 |
-5,045,083.19 |
-1,859,059.11 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,167,752.16 |
-1,870,432.38 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,027.17 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
114,641.80 |
11,373.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,104,817.23 |
-1,078,566.66 |
| 其他收入 |
835,755.92 |
7,457.15 |
| 费用 |
427,373.33 |
206,166.58 |
| 管理人报酬 |
277,623.39 |
60,132.53 |
| 基金托管费 |
46,270.51 |
10,022.06 |
| 销售服务费 |
67,044.45 |
3,302.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
36,405.84 |
132,709.15 |
| 利润总额 |
-6,732,426.19 |
-3,129,304.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
