首页 - 基金 - 浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C(025809) - 财务指标
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浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C(025809)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 2,585,019.13
本期利润 3,214,306.43
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.64
本期基金份额净值增长率(%) 0.56
期末可供分配利润 155,253.13
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 26,985,022.46
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.58
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