浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C(025809)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
712,628.60 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
66,761,586.81 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
3,435,887.24 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
306.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
68,960,048.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,024,262.02 |
| 应付管理人报酬 |
37,845.80 |
| 应付托管费 |
6,308.16 |
| 应付销售服务费 |
7,833.81 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4,475.99 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
84,302.56 |
| 负债合计 |
3,165,028.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
65,346,405.03 |
| 未分配利润 |
448,614.74 |
| 所有者权益合计 |
65,795,019.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
68,960,048.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
