| 2026-06-30 | |
| 收入 | 6,145,612.54 |
| 利息合计 | 126,316.93 |
| 其中：存款利息收入 | 77,835.15 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 48,481.78 |
| 投资收益合计 | 5,463,839.42 |
| 其中：股票投资收益 | -2,024.35 |
| 基金投资收益 | 4,764,221.90 |
| 债券投资收益 | 249,497.26 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 452,144.61 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 295,903.64 |
| 其他收入 | 259,552.55 |
| 费用 | 1,064,696.17 |
| 管理人报酬 | 662,159.77 |
| 基金托管费 | 110,462.43 |
| 销售服务费 | 189,330.22 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 84,302.56 |
| 利润总额 | 5,080,916.37 |
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