酒LOF(160632)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-61,136,511.52 |
-39,598,176.37 |
-140,092,349.34 |
-74,448,896.15 |
| 本期利润 |
-246,119,402.64 |
-193,978,418.34 |
-272,333,245.09 |
-359,012,826.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.77 |
-9.76 |
-12.02 |
-14.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.46 |
-9.63 |
-10.96 |
-14.42 |
| 期末可供分配利润 |
-141,010,945.99 |
-121,012,464.72 |
-87,144,436.73 |
-22,492,673.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,731,604,430.63 |
1,821,466,711.49 |
2,135,273,532.57 |
2,135,672,704.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.33 |
0.34 |
0.38 |
0.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
134.86 |
142.47 |
168.30 |
157.89 |
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