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鹏华中证酒指数(LOF)(160632)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-14 0.9800 2.3080
2 2021-04-13 0.9660 2.2990
3 2021-04-12 0.9540 2.2910
4 2021-04-09 0.9570 2.2930
5 2021-04-08 0.9820 2.3100
6 2021-04-07 0.9640 2.2980
7 2021-04-06 1.0030 2.3230
8 2021-04-02 1.0160 2.3320
9 2021-04-01 0.9750 2.3050
10 2021-03-31 0.9530 2.2910
11 2021-03-30 0.9670 2.3000
12 2021-03-29 0.9630 2.2970
13 2021-03-26 0.9440 2.2850
14 2021-03-25 0.9130 2.2650
15 2021-03-24 0.9190 2.2680
16 2021-03-23 0.9190 2.2680
17 2021-03-22 0.9100 2.2630
18 2021-03-19 0.9080 2.2610
19 2021-03-18 0.9310 2.2760
20 2021-03-17 0.9040 2.2590
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