酒LOF(160632)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 酒LOF(160632) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

酒LOF(160632)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	862,508.71	564,144.34	726,285.48	719,929.06
存出保证金	83,201.24	75,754.93	111,709.16	97,929.98
交易性金融资产	2,626,929,684.68	2,348,838,944.77	2,757,415,460.95	2,810,983,304.24
其中：股票投资	2,626,929,684.68	2,348,838,944.77	2,757,415,460.95	2,810,983,304.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	129,727.00
应收申购款	22,439,934.94	5,973,690.03	5,720,540.44	6,343,779.61
其他资产	-	-	-	47,660.61
资产总计	2,817,239,250.68	2,516,552,741.32	2,929,457,441.16	2,996,262,333.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,687,907.07	20,989,782.74	2,503,585.74	9,747,388.85
应付赎回款	23,329,815.96	8,455,596.31	6,610,568.24	5,835,547.98
应付管理人报酬	2,365,074.62	2,055,995.43	2,535,395.15	2,596,399.88
应付托管费	473,014.95	411,199.09	507,079.03	519,279.99
应付销售服务费	85,544.03	54,358.44	67,384.47	72,813.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	9,708.36
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	157,721.33	132,274.64	310,143.50	686,608.66
负债合计	34,099,077.96	32,099,206.65	12,534,156.13	19,467,746.98
所有者权益
实收基金	3,199,219,976.21	2,478,634,514.78	2,632,231,007.10	2,836,807,658.73
未分配利润	-416,079,803.49	5,819,019.89	284,692,277.93	139,986,927.98
所有者权益合计	2,783,140,172.72	2,484,453,534.67	2,916,923,285.03	2,976,794,586.71
负债及所有者权益总计	2,817,239,250.68	2,516,552,741.32	2,929,457,441.16	2,996,262,333.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年