招商先锋混合(217005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,284,801.06 |
-1,105,730.44 |
-51,187,447.44 |
-29,897,114.89 |
| 本期利润 |
73,487,900.98 |
64,782,725.71 |
-93,142,511.69 |
-19,464,265.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.07 |
-0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.00 |
11.09 |
-13.94 |
-2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.43 |
11.58 |
-13.50 |
-2.72 |
| 期末可供分配利润 |
-294,682,449.43 |
-322,867,657.76 |
-405,443,441.84 |
-348,894,866.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.34 |
-0.41 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
576,837,084.75 |
618,083,378.30 |
580,335,144.10 |
683,657,506.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.66 |
0.59 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
367.86 |
364.32 |
316.12 |
368.00 |
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