招商先锋混合(217005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商先锋混合(217005)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	82,256,331.50	68,934,138.08	-83,576,508.40	-14,491,051.33
利息合计	74,454.92	43,952.91	395,577.90	63,852.95
其中：存款利息收入	73,156.03	42,654.02	150,847.38	60,846.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,298.89	1,298.89	244,730.52	3,006.68
投资收益合计	67,963,438.89	2,995,330.13	-42,026,263.94	-24,991,133.40
其中：股票投资收益	59,300,668.89	-2,867,154.64	-54,834,936.10	-29,769,577.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,905,338.58	1,545,308.51	3,718,866.13	1,715,520.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,757,431.42	4,317,176.26	9,089,806.03	3,062,924.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,203,099.92	65,888,456.15	-41,955,064.25	10,432,849.08
其他收入	15,337.77	6,398.89	9,241.89	3,380.04
费用	8,768,430.52	4,151,412.37	9,566,003.29	4,973,214.48
管理人报酬	7,342,393.81	3,473,491.72	8,021,672.56	4,175,332.09
基金托管费	1,223,732.24	578,915.21	1,336,945.35	695,888.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	1,568.28	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,568.28	-
其他费用	202,304.46	99,005.44	205,817.10	101,993.72
利润总额	73,487,900.98	64,782,725.71	-93,142,511.69	-19,464,265.81

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