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银行基金(512700)财务指标
  2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 10,038,741.13 10,038,741.13 -9,058,687.34 207,203,509.93
本期利润 19,094,330.45 19,094,330.45 67,240,128.80 -4,834,491.01
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.03 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.74 0.74 0.00 -0.23
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 466,633,187.79 466,633,187.79 0.00 405,038,347.14
期末可供分配基金份额利润 0.20 0.20 0.00 0.19
期末基金资产净值 2,755,214,187.79 2,755,214,187.79 2,328,064,061.03 2,507,119,347.14
期末基金份额净值 1.20 1.20 1.22 1.19
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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