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银行基金(512700)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-06-24 1.1706 1.2706
2 2022-06-23 1.1744 1.2744
3 2022-06-22 1.1644 1.2644
4 2022-06-21 1.1793 1.2793
5 2022-06-20 1.1681 1.2681
6 2022-06-17 1.1769 1.2769
7 2022-06-16 1.1769 1.2769
8 2022-06-15 1.1920 1.2920
9 2022-06-14 1.1715 1.2715
10 2022-06-13 1.1536 1.2536
11 2022-06-10 1.1768 1.2768
12 2022-06-09 1.1714 1.2714
13 2022-06-08 1.1564 1.2564
14 2022-06-07 1.1527 1.2527
15 2022-06-06 1.1404 1.2404
16 2022-06-02 1.1417 1.2417
17 2022-06-01 1.1481 1.2481
18 2022-05-31 1.1516 1.2516
19 2022-05-30 1.1459 1.2459
20 2022-05-27 1.1552 1.2552
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