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基金公告

银行ETF南方(512700)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	163,779,887.70	199,639,662.17	394,373,639.80	209,452,756.94
利息合计	13,148.98	4,575.47	8,604.03	3,283.42
其中：存款利息收入	13,148.98	4,575.47	8,604.03	3,283.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	308,387,727.15	189,712,692.25	69,148,633.97	7,703,635.47
其中：股票投资收益	235,853,703.83	155,421,318.88	1,636,899.68	-11,374,468.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	986.01	280.06	192.57	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	72,533,037.31	34,291,093.31	67,511,541.72	19,078,104.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-145,931,821.64	9,421,742.84	324,913,281.54	201,586,609.48
其他收入	1,310,833.21	500,651.61	303,120.26	159,228.57
费用	9,438,983.54	4,191,988.26	7,384,840.13	3,848,988.36
管理人报酬	7,652,003.94	3,351,142.40	5,725,697.77	2,971,678.71
基金托管费	1,530,400.81	670,228.51	1,145,139.46	594,335.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	256,578.79	170,617.35	514,002.90	282,973.93
利润总额	154,340,904.16	195,447,673.91	386,988,799.67	205,603,768.58

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