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银行基金(512700)利润分配表
  2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30
收入 10,197,152.89 23,117.84 22,082.96 8,810.17
利息合计 38,039.78 23,117.84 22,082.96 8,810.17
其中:存款利息收入 34,620.82 20,512.41 21,822.84 8,796.77
债券利息收入 3,418.96 2,605.43 260.12 13.40
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 220,611,458.84 229,892,193.01 47,229,913.07 -1,182,903.62
其中:股票投资收益 141,217,227.47 198,498,065.47 32,824,171.28 -4,884,310.22
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 2,397,096.04 900,792.46 205,842.40 39,301.15
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 68,437.28 68,437.28 322,601.95 -62,760.00
股利收益 76,928,698.05 30,424,897.80 13,877,297.44 3,724,865.45
公允价值变动收益 -212,038,000.94 -62,873,385.81 49,391,180.86 -36,973,137.76
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 1,585,655.21 1,382,661.59 10,582.98 -100,775.63
费用 15,031,643.90 7,266,158.83 4,917,337.40 1,230,796.12
管理人报酬 10,711,764.84 5,026,581.35 3,368,075.23 782,890.01
基金托管费 2,142,353.02 1,005,316.33 673,615.10 156,578.03
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 1,323,436.02 827,458.76 501,814.92 157,056.15
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 -4,834,491.01 161,158,427.80 91,736,422.47 -39,478,802.96
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