物联网ETF华泰柏瑞(516330)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,231,147.62 |
4,232,822.44 |
-3,480,009.05 |
-1,544,823.09 |
| 本期利润 |
4,263,977.79 |
-577,797.31 |
5,963,740.06 |
-1,038,030.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.02 |
0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.64 |
-1.64 |
13.75 |
-2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.81 |
0.36 |
14.50 |
-1.95 |
| 期末可供分配利润 |
3,351,457.25 |
-45,760.40 |
-7,360,879.13 |
-8,634,959.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.00 |
-0.15 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
12,012,289.54 |
13,317,430.32 |
48,068,113.50 |
51,436,331.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.00 |
1.00 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.80 |
0.35 |
-0.01 |
-14.37 |
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