物联网ETF华泰柏瑞(516330)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

物联网ETF华泰柏瑞(516330)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,960.38	78,529.95	-	5,078.19
存出保证金	2,203.30	6,916.16	11,320.97	8,611.71
交易性金融资产	11,706,758.72	12,953,763.56	47,294,405.38	50,454,952.37
其中：股票投资	11,706,758.72	12,953,763.56	47,294,405.38	50,454,952.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	729,230.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,409.12
资产总计	12,250,029.86	13,493,619.35	48,178,716.22	52,123,801.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,086.94	5,611.64	20,410.76	18,264.82
应付托管费	1,017.38	1,122.33	4,082.14	3,652.96
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	231,636.00	169,455.06	86,109.82	665,552.71
负债合计	237,740.32	176,189.03	110,602.72	687,470.49
所有者权益
实收基金	8,471,291.00	13,271,291.00	48,071,291.00	60,071,291.00
未分配利润	3,540,998.54	46,139.32	-3,177.50	-8,634,959.59
所有者权益合计	12,012,289.54	13,317,430.32	48,068,113.50	51,436,331.41
负债及所有者权益总计	12,250,029.86	13,493,619.35	48,178,716.22	52,123,801.90

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