物联网ETF华泰柏瑞(516330)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

物联网ETF华泰柏瑞(516330)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,597,177.18	-328,189.79	6,453,510.14	-785,571.23
利息合计	2,033.97	1,289.80	3,731.56	1,639.16
其中：存款利息收入	2,033.97	1,289.80	3,731.56	1,639.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,498,061.32	4,450,771.45	-3,051,143.04	-1,235,980.93
其中：股票投资收益	8,323,116.19	4,334,477.75	-3,532,854.54	-1,538,121.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,949.20	4,949.20	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	169,995.93	111,344.50	481,711.50	302,141.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,967,169.83	-4,810,619.75	9,443,749.11	506,792.90
其他收入	64,251.72	30,368.71	57,172.51	-58,022.36
费用	333,199.39	249,607.52	489,770.08	252,458.96
管理人报酬	123,316.14	88,061.99	216,558.31	104,919.62
基金托管费	24,663.25	17,612.41	43,311.63	20,983.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,220.00	143,933.12	229,900.14	126,555.42
利润总额	4,263,977.79	-577,797.31	5,963,740.06	-1,038,030.19

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