| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 10,121,193.52 | 10,181,931.22 | 105,345.37 | 44,607.67 |
| 2025-12-30 | 10,192,281.60 | 10,121,193.52 | 100,736.94 | 171,825.02 |
| 2025-09-29 | 10,038,563.39 | 10,192,281.60 | 261,474.60 | 107,756.39 |
| 2025-06-29 | 10,070,463.71 | 10,038,563.39 | 17,985.19 | 49,885.51 |
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